- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
①【純資産の推移】
世界リート・オープン
世界リート・オープン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2011年 3月15日) | 1,017,384 | 1,017,384 | 1.0174 | 1.0174 |
| 第2特定期間末 | (2011年 9月15日) | 874,581 | 874,581 | 0.8746 | 0.8746 |
| 第3特定期間末 | (2012年 3月15日) | 1,063,678 | 1,063,678 | 1.0637 | 1.0637 |
| 第4特定期間末 | (2012年 9月18日) | 1,056,382 | 1,056,382 | 1.0564 | 1.0564 |
| 第5特定期間末 | (2013年 3月15日) | 1,440,812 | 1,440,812 | 1.4408 | 1.4408 |
| 第6特定期間末 | (2013年 9月17日) | 1,390,483 | 1,390,483 | 1.3905 | 1.3905 |
| 第7特定期間末 | (2014年 3月17日) | 1,485,019 | 1,485,019 | 1.4850 | 1.4850 |
| 第8特定期間末 | (2014年 9月16日) | 1,655,585 | 1,655,585 | 1.6556 | 1.6556 |
| 第9特定期間末 | (2015年 3月16日) | 1,943,426 | 1,943,426 | 1.9434 | 1.9434 |
| 第10特定期間末 | (2015年 9月15日) | 1,723,548 | 1,723,548 | 1.7235 | 1.7235 |
| 第11特定期間末 | (2016年 3月15日) | 1,791,444 | 1,791,444 | 1.7914 | 1.7914 |
| 第12特定期間末 | (2016年 9月15日) | 1,757,856 | 1,757,856 | 1.7579 | 1.7579 |
| 第13特定期間末 | (2017年 3月15日) | 1,862,207 | 1,862,207 | 1.8622 | 1.8622 |
| 第14特定期間末 | (2017年 9月15日) | 1,955,359 | 1,955,359 | 1.9554 | 1.9554 |
| 第15特定期間末 | (2018年 3月15日) | 1,813,643 | 1,813,643 | 1.8136 | 1.8136 |
| 2017年 3月末日 | 1,902,087 | ― | 1.9021 | ― | |
| 4月末日 | 1,920,317 | ― | 1.9203 | ― | |
| 5月末日 | 1,876,899 | ― | 1.8769 | ― | |
| 6月末日 | 1,919,469 | ― | 1.9195 | ― | |
| 7月末日 | 1,916,240 | ― | 1.9162 | ― | |
| 8月末日 | 1,920,800 | ― | 1.9208 | ― | |
| 9月末日 | 1,954,655 | ― | 1.9547 | ― | |
| 10月末日 | 1,937,561 | ― | 1.9376 | ― | |
| 11月末日 | 1,976,548 | ― | 1.9765 | ― | |
| 12月末日 | 2,026,861 | ― | 2.0269 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 1,916,983 | ― | 1.9170 | ― | |
| 2月末日 | 1,799,866 | ― | 1.7999 | ― | |
| 3月末日 | 1,816,154 | ― | 1.8162 | ― | |
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