- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)
①【純資産の推移】
世界リート・オープン
世界リート・オープン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成23年 3月15日) | 1,017,384 | 1,017,384 | 1.0174 | 1.0174 |
| 第2特定期間末 | (平成23年 9月15日) | 874,581 | 874,581 | 0.8746 | 0.8746 |
| 第3特定期間末 | (平成24年 3月15日) | 1,063,678 | 1,063,678 | 1.0637 | 1.0637 |
| 第4特定期間末 | (平成24年 9月18日) | 1,056,382 | 1,056,382 | 1.0564 | 1.0564 |
| 第5特定期間末 | (平成25年 3月15日) | 1,440,812 | 1,440,812 | 1.4408 | 1.4408 |
| 第6特定期間末 | (平成25年 9月17日) | 1,390,483 | 1,390,483 | 1.3905 | 1.3905 |
| 第7特定期間末 | (平成26年 3月17日) | 1,485,019 | 1,485,019 | 1.4850 | 1.4850 |
| 第8特定期間末 | (平成26年 9月16日) | 1,655,585 | 1,655,585 | 1.6556 | 1.6556 |
| 第9特定期間末 | (平成27年 3月16日) | 1,943,426 | 1,943,426 | 1.9434 | 1.9434 |
| 第10特定期間末 | (平成27年 9月15日) | 1,723,548 | 1,723,548 | 1.7235 | 1.7235 |
| 第11特定期間末 | (平成28年 3月15日) | 1,791,444 | 1,791,444 | 1.7914 | 1.7914 |
| 第12特定期間末 | (平成28年 9月15日) | 1,757,856 | 1,757,856 | 1.7579 | 1.7579 |
| 平成27年 9月末日 | 1,742,793 | ― | 1.7428 | ― | |
| 10月末日 | 1,874,170 | ― | 1.8742 | ― | |
| 11月末日 | 1,871,620 | ― | 1.8716 | ― | |
| 12月末日 | 1,857,852 | ― | 1.8579 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,766,458 | ― | 1.7665 | ― | |
| 2月末日 | 1,702,948 | ― | 1.7029 | ― | |
| 3月末日 | 1,830,993 | ― | 1.8310 | ― | |
| 4月末日 | 1,790,735 | ― | 1.7907 | ― | |
| 5月末日 | 1,839,758 | ― | 1.8398 | ― | |
| 6月末日 | 1,790,390 | ― | 1.7904 | ― | |
| 7月末日 | 1,901,587 | ― | 1.9016 | ― | |
| 8月末日 | 1,850,209 | ― | 1.8502 | ― | |
| 9月末日 | 1,799,510 | ― | 1.7995 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
