三菱UFJアジア成長株ファンド

第7期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)で絞込み

個別

2013年10月15日: 6億5139万
2014年4月14日 +7.36%: 6億9932万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成25年10月15日現在 ]	[ 平成26年4月14日現在 ]
		金額(円)	金額(円)
純資産合計		639,973,603	650,861,174
負債純資産合計		640,000,483	669,498,860

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年1月29日から翌年1月28日までであります。
(2)注記表

2014/07/11 9:18

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