三菱UFJアジア成長株ファンド

第8期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)で絞込み

個別

2014年4月14日: 3298万
2014年10月14日 -35.85%: 2115万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成26年4月14日現在 ]	[ 平成26年10月14日現在 ]
		金額(円)	金額(円)
負債の部
流動負債
未払金		18,637,686	1,789,773

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年1月29日から翌年1月28日までであります。
(2)注記表

2015/01/13 9:44

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