三菱UFJ日本国債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月17日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月22日 | 2020年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 65,704,011 | 54,514,661 |
| 親投資信託受益証券 | 13,635,746,936 | 14,275,980,530 |
| 未収入金 | － | 6,588,287 |
| 流動資産計 | 13,701,450,947 | 14,337,083,478 |
| 資産の部合計 | 13,701,450,947 | 14,337,083,478 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,984,949 | 21,364,439 |
| 未払解約金 | 39,177,723 | 2,458,215 |
| 未払受託者報酬 | 255,535 | 265,936 |
| 未払委託者報酬 | 1,277,662 | 1,329,668 |
| 未払利息 | 128 | 17 |
| その他未払費用 | 38,419 | 39,882 |
| 流動負債計 | 60,734,416 | 25,458,157 |
| 負債の部合計 | 60,734,416 | 25,458,157 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,323,299,480 | 14,242,959,997 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 317,417,051 | 68,665,324 |
| （分配準備積立金） | 1,243,900 | 959,539 |
| 元本等合計 | 13,640,716,531 | 14,311,625,321 |
| 純資産の部合計 | 13,640,716,531 | 14,311,625,321 |
| 負債・純資産合計 | 13,701,450,947 | 14,337,083,478 |
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