三菱UFJ日本国債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月19日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月20日 | 2020年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 54,514,661 | 37,446,195 |
| 親投資信託受益証券 | 14,275,980,530 | 13,519,751,877 |
| 未収入金 | 6,588,287 | 21,148,111 |
| 流動資産計 | 14,337,083,478 | 13,578,346,183 |
| 資産の部合計 | 14,337,083,478 | 13,578,346,183 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,364,439 | 20,478,749 |
| 未払解約金 | 2,458,215 | 1,906,908 |
| 未払受託者報酬 | 265,936 | 230,115 |
| 未払委託者報酬 | 1,329,668 | 2,301,136 |
| 未払利息 | 17 | 43 |
| その他未払費用 | 39,882 | 34,506 |
| 流動負債計 | 25,458,157 | 24,951,457 |
| 負債の部合計 | 25,458,157 | 24,951,457 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,242,959,997 | 13,652,499,751 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 68,665,324 | -99,105,025 |
| （分配準備積立金） | 959,539 | 695,735 |
| 元本等合計 | 14,311,625,321 | 13,553,394,726 |
| 純資産の部合計 | 14,311,625,321 | 13,553,394,726 |
| 負債・純資産合計 | 14,337,083,478 | 13,578,346,183 |
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