三菱UFJ日本国債ファンド(毎月決算型)

第22期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)で絞込み

個別

2021年1月20日: 132億8345万
2021年7月20日 -3.25%: 128億5126万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 3年 7月20日現在]
純資産合計	12,754,285,843
負債純資産合計	12,803,686,425

注記表

2021/10/19 9:21

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