臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

三菱UFJ 日本国債ファンド(毎月決算型)

計算期間	第86計算期間 自 平成29年11月21日 至 平成29年12月20日	第87計算期間 自 平成29年12月21日 至 平成30年 1月22日	第88計算期間 自 平成30年 1月23日 至 平成30年 2月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円	15円	15円
期末純資産総額	15,760,628,330円	16,041,471,784円	16,174,465,552円
期末受益権口数	15,394,096,544口	15,725,172,916口	15,851,520,974口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,238円	10,201円	10,204円
期中騰落率	0.00%	△0.21%	0.17%