臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

三菱UFJ 日本国債ファンド(毎月決算型)

計算期間	第140計算期間 自 令和 4年 5月21日 至 令和 4年 6月20日	第141計算期間 自 令和 4年 6月21日 至 令和 4年 7月20日	第142計算期間 自 令和 4年 7月21日 至 令和 4年 8月22日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	10,956,300,554円	11,113,425,878円	11,056,243,533円
期末受益権口数	11,728,407,391口	11,859,336,009口	11,748,893,204口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,342円	9,371円	9,410円
期中騰落率	△0.97%	0.41%	0.52%