臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

三菱UFJ 日本国債ファンド(毎月決算型)

計算期間	第128計算期間 自 令和 3年 5月21日 至 令和 3年 6月21日	第129計算期間 自 令和 3年 6月22日 至 令和 3年 7月20日	第130計算期間 自 令和 3年 7月21日 至 令和 3年 8月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円	15円	15円
期末純資産総額	12,862,066,379円	12,700,486,096円	12,771,758,416円
期末受益権口数	13,152,332,445口	12,948,277,568口	13,049,886,897口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,779円	9,809円	9,787円
期中騰落率	0.31%	0.46%	△0.07%