有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年8月13日-平成27年2月12日)
| Ⅰ 資産総額 | 5,506,901,651 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,872,180 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,484,029,471 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,362,754,841 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7448 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,506,901,651 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,872,180 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,484,029,471 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,362,754,841 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7448 | 円 |
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