有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年8月13日-平成28年2月12日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,514,895,916 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,688,835 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,464,207,081 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,596,756,104 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4071 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,514,895,916 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,688,835 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,464,207,081 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,596,756,104 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4071 | 円 |
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