有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年2月13日-平成28年8月12日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,209,407,511 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,696,255 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,204,711,256 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,516,757,584 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4787 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,209,407,511 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,696,255 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,204,711,256 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,516,757,584 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4787 | 円 |
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