有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年10月18日-平成31年4月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2018年10月17日現在 | 当期 2019年 4月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 16,820,320 |
| コール・ローン | 91,992,082 | 59,189,469 |
| 投資信託受益証券 | 3,268,635,629 | 3,240,276,365 |
| 親投資信託受益証券 | 3,262,065 | 3,299,003 |
| 未収入金 | 14,396,581 | - |
| 流動資産合計 | 3,378,286,357 | 3,319,585,157 |
| 資産合計 | 3,378,286,357 | 3,319,585,157 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,915,805 | 16,862,777 |
| 未払解約金 | 38,396,313 | 16,926,661 |
| 未払受託者報酬 | 85,436 | 88,113 |
| 未払委託者報酬 | 2,990,501 | 3,084,282 |
| 未払利息 | 132 | 89 |
| その他未払費用 | 1,220,645 | 605,383 |
| 流動負債合計 | 60,608,832 | 37,567,305 |
| 負債合計 | 60,608,832 | 37,567,305 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,915,805,530 | 16,862,777,177 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,598,128,005 | △13,580,759,325 |
| (分配準備積立金) | 3,904,289,048 | 4,274,451,443 |
| 元本等合計 | 3,317,677,525 | 3,282,017,852 |
| 純資産合計 | 3,317,677,525 | 3,282,017,852 |
| 負債純資産合計 | 3,378,286,357 | 3,319,585,157 |
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