有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月18日-令和2年4月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年10月17日現在 | 当期 2020年 4月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,129,405 | 46,152,250 |
| 投資信託受益証券 | 3,043,810,979 | 2,198,567,550 |
| 親投資信託受益証券 | 3,095,921 | 3,042,261 |
| 未収入金 | 9,518,033 | 10,205,824 |
| 流動資産合計 | 3,126,554,338 | 2,257,967,885 |
| 資産合計 | 3,126,554,338 | 2,257,967,885 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,732,209 | 14,889,535 |
| 未払解約金 | 16,469,878 | 17,248 |
| 未払受託者報酬 | 84,914 | 60,417 |
| 未払委託者報酬 | 2,972,341 | 2,114,937 |
| 未払利息 | 82 | 44 |
| その他未払費用 | 1,156,572 | 538,919 |
| 流動負債合計 | 36,415,996 | 17,621,100 |
| 負債合計 | 36,415,996 | 17,621,100 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,732,209,694 | 14,889,535,583 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,642,071,352 | △12,649,188,798 |
| (分配準備積立金) | 4,714,675,890 | 5,425,167,743 |
| 元本等合計 | 3,090,138,342 | 2,240,346,785 |
| 純資産合計 | 3,090,138,342 | 2,240,346,785 |
| 負債純資産合計 | 3,126,554,338 | 2,257,967,885 |
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