東南アジア成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年7月11日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成22年10月15日-平成23年4月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年4月14日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 585,638,897 |
| 親投資信託受益証券 | 14,243,138,055 |
| 未収入金 | 5,300,000,000 |
| 未収利息 | 1,418 |
| 流動資産合計 | 20,128,778,370 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 20,128,778,370 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 300,359,558 |
| 未払解約金 | 4,288,953,051 |
| 未払受託者報酬 | 6,162,844 |
| 未払委託者報酬 | 140,864,960 |
| その他未払費用 | 1,056,426 |
| 流動負債合計 | 4,737,396,839 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 4,737,396,839 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 15,017,977,936 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 373,403,595 |
| （分配準備積立金） | 171,501,251 |
| 元本等合計 | 15,391,381,531 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 15,391,381,531 |
| 負債純資産合計 | 20,128,778,370 |
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