東南アジア成長株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月14日 | 2011年10月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 585,638,897 | 274,320,669 |
| 親投資信託受益証券 | 14,243,138,055 | 2,323,874,873 |
| 未収入金 | 5,300,000,000 | － |
| 未収利息 | 1,418 | 666 |
| 流動資産合計 | 20,128,778,370 | 2,598,196,208 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 20,128,778,370 | 2,598,196,208 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 300,359,558 | － |
| 未払解約金 | 4,288,953,051 | 19,850,876 |
| 未払受託者報酬 | 6,162,844 | 2,264,065 |
| 未払委託者報酬 | 140,864,960 | 51,749,987 |
| その他未払費用 | 1,056,426 | 388,064 |
| 流動負債合計 | 4,737,396,839 | 74,252,992 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,737,396,839 | 74,252,992 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,017,977,936 | 3,030,491,797 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 373,403,595 | -506,548,581 |
| （分配準備積立金） | 171,501,251 | 38,352,607 |
| 元本等合計 | 15,391,381,531 | 2,523,943,216 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 15,391,381,531 | 2,523,943,216 |
| 負債純資産合計 | 20,128,778,370 | 2,598,196,208 |
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