東南アジア成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年7月10日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成23年10月15日-平成24年4月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年10月14日 | 2012年4月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 274,320,669 | 100,518,459 |
| 親投資信託受益証券 | 2,323,874,873 | 1,779,493,092 |
| 未収利息 | 666 | 245 |
| 流動資産合計 | 2,598,196,208 | 1,880,011,796 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,598,196,208 | 1,880,011,796 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,850,876 | 35,773,659 |
| 未払受託者報酬 | 2,264,065 | 735,565 |
| 未払委託者報酬 | 51,749,987 | 16,812,833 |
| その他未払費用 | 388,064 | 126,037 |
| 流動負債合計 | 74,252,992 | 53,448,094 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 74,252,992 | 53,448,094 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,030,491,797 | 1,925,881,797 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -506,548,581 | -99,318,095 |
| （分配準備積立金） | 38,352,607 | 31,822,639 |
| 元本等合計 | 2,523,943,216 | 1,826,563,702 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,523,943,216 | 1,826,563,702 |
| 負債純資産合計 | 2,598,196,208 | 1,880,011,796 |
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