東南アジア成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年1月11日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成24年4月17日-平成24年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年4月16日 | 2012年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 100,518,459 | 77,816,239 |
| 親投資信託受益証券 | 1,779,493,092 | 1,239,683,616 |
| 未収利息 | 245 | 188 |
| 流動資産合計 | 1,880,011,796 | 1,317,500,043 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,880,011,796 | 1,317,500,043 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 35,773,659 | 41,260,180 |
| 未払受託者報酬 | 735,565 | 543,477 |
| 未払委託者報酬 | 16,812,833 | 12,422,311 |
| その他未払費用 | 126,037 | 93,101 |
| 流動負債合計 | 53,448,094 | 54,319,069 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 53,448,094 | 54,319,069 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,925,881,797 | 1,363,302,422 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -99,318,095 | -100,121,448 |
| （分配準備積立金） | 31,822,639 | 34,865,909 |
| 元本等合計 | 1,826,563,702 | 1,263,180,974 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,826,563,702 | 1,263,180,974 |
| 負債純資産合計 | 1,880,011,796 | 1,317,500,043 |
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