東南アジア成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年7月9日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成24年10月16日-平成25年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年10月15日 | 2013年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 77,816,239 | 136,376,346 |
| 親投資信託受益証券 | 1,239,683,616 | 1,472,719,277 |
| 未収入金 | － | 17,000,000 |
| 未収利息 | 188 | 159 |
| 流動資産合計 | 1,317,500,043 | 1,626,095,782 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,317,500,043 | 1,626,095,782 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 49,638,496 |
| 未払解約金 | 41,260,180 | 36,724,478 |
| 未払受託者報酬 | 543,477 | 480,048 |
| 未払委託者報酬 | 12,422,311 | 10,972,606 |
| その他未払費用 | 93,101 | 82,243 |
| 流動負債合計 | 54,319,069 | 97,897,871 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 54,319,069 | 97,897,871 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,363,302,422 | 1,240,962,422 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -100,121,448 | 287,235,489 |
| （分配準備積立金） | 34,865,909 | 202,725,478 |
| 元本等合計 | 1,263,180,974 | 1,528,197,911 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,263,180,974 | 1,528,197,911 |
| 負債純資産合計 | 1,317,500,043 | 1,626,095,782 |
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