東南アジア成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年1月10日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年4月16日-平成25年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月15日 | 2013年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 136,376,346 | 71,309,811 |
| 親投資信託受益証券 | 1,472,719,277 | 1,137,653,607 |
| 未収入金 | 17,000,000 | － |
| 未収利息 | 159 | 93 |
| 流動資産合計 | 1,626,095,782 | 1,208,963,511 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,626,095,782 | 1,208,963,511 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 49,638,496 | 21,066,818 |
| 未払解約金 | 36,724,478 | 4,440,790 |
| 未払受託者報酬 | 480,048 | 500,064 |
| 未払委託者報酬 | 10,972,606 | 11,430,027 |
| その他未払費用 | 82,243 | 85,659 |
| 流動負債合計 | 97,897,871 | 37,523,358 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 97,897,871 | 37,523,358 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,240,962,422 | 1,053,340,937 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 287,235,489 | 118,099,216 |
| （分配準備積立金） | 202,725,478 | 127,855,956 |
| 元本等合計 | 1,528,197,911 | 1,171,440,153 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,528,197,911 | 1,171,440,153 |
| 負債純資産合計 | 1,626,095,782 | 1,208,963,511 |
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