東南アジア成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月11日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月15日 | 2014年4月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 71,309,811 | 38,802,373 |
| 親投資信託受益証券 | 1,137,653,607 | 824,513,978 |
| 未収入金 | － | 35,000,000 |
| 未収利息 | 93 | 31 |
| 流動資産計 | 1,208,963,511 | 898,316,382 |
| 資産の部合計 | 1,208,963,511 | 898,316,382 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,066,818 | 15,529,205 |
| 未払解約金 | 4,440,790 | 7,787,460 |
| 未払受託者報酬 | 500,064 | 366,693 |
| 未払委託者報酬 | 11,430,027 | 8,381,485 |
| その他未払費用 | 85,659 | 62,801 |
| 流動負債計 | 37,523,358 | 32,127,644 |
| 負債の部合計 | 37,523,358 | 32,127,644 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,053,340,937 | 776,460,271 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 118,099,216 | 89,728,467 |
| （分配準備積立金） | 127,855,956 | 69,084,438 |
| 元本等合計 | 1,171,440,153 | 866,188,738 |
| 純資産の部合計 | 1,171,440,153 | 866,188,738 |
| 負債・純資産合計 | 1,208,963,511 | 898,316,382 |
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