東南アジア成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月10日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年10月15日-平成27年4月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月14日 | 2015年4月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 56,417,304 | 34,110,006 |
| 親投資信託受益証券 | 522,827,216 | 544,786,999 |
| 未収入金 | － | 10,000,000 |
| 未収利息 | 43 | 9 |
| 流動資産計 | 579,244,563 | 588,897,014 |
| 資産の部合計 | 579,244,563 | 588,897,014 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,771,262 | 18,583,199 |
| 未払解約金 | 13,207,750 | 502,440 |
| 未払受託者報酬 | 253,987 | 217,858 |
| 未払委託者報酬 | 5,805,342 | 4,979,540 |
| その他未払費用 | 43,475 | 37,288 |
| 流動負債計 | 29,081,816 | 24,320,325 |
| 負債の部合計 | 29,081,816 | 24,320,325 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 488,563,104 | 464,579,995 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 61,599,643 | 99,996,694 |
| （分配準備積立金） | 37,957,703 | 35,649,575 |
| 元本等合計 | 550,162,747 | 564,576,689 |
| 純資産の部合計 | 550,162,747 | 564,576,689 |
| 負債・純資産合計 | 579,244,563 | 588,897,014 |
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