東南アジア成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月8日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年4月15日-平成27年10月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月14日 | 2015年10月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,110,006 | 25,194,851 |
| 親投資信託受益証券 | 544,786,999 | 554,374,886 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 15,000,000 |
| 未収利息 | 9 | 6 |
| 流動資産計 | 588,897,014 | 594,569,743 |
| 資産の部合計 | 588,897,014 | 594,569,743 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,583,199 | － |
| 未払解約金 | 502,440 | 1,022,300 |
| 未払受託者報酬 | 217,858 | 217,175 |
| 未払委託者報酬 | 4,979,540 | 4,963,902 |
| その他未払費用 | 37,288 | 37,171 |
| 流動負債計 | 24,320,325 | 6,240,548 |
| 負債の部合計 | 24,320,325 | 6,240,548 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 464,579,995 | 588,156,141 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 99,996,694 | 173,054 |
| （分配準備積立金） | 35,649,575 | 36,625,008 |
| 元本等合計 | 564,576,689 | 588,329,195 |
| 純資産の部合計 | 564,576,689 | 588,329,195 |
| 負債・純資産合計 | 588,897,014 | 594,569,743 |
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