東南アジア成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月8日 10:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年10月15日-平成28年4月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月14日 | 2016年4月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 34,163,096 |
| コール・ローン | 25,194,851 | － |
| 親投資信託受益証券 | 554,374,886 | 421,427,484 |
| 未収入金 | 15,000,000 | － |
| 未収利息 | 6 | － |
| 流動資産計 | 594,569,743 | 455,590,580 |
| 資産の部合計 | 594,569,743 | 455,590,580 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,022,300 | 6,903,840 |
| 未払受託者報酬 | 217,175 | 194,599 |
| 未払委託者報酬 | 4,963,902 | 4,447,887 |
| その他未払費用 | 37,171 | 33,297 |
| 流動負債計 | 6,240,548 | 11,579,623 |
| 負債の部合計 | 6,240,548 | 11,579,623 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 588,156,141 | 469,420,306 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 173,054 | -25,409,349 |
| （分配準備積立金） | 36,625,008 | 29,398,130 |
| 元本等合計 | 588,329,195 | 444,010,957 |
| 純資産の部合計 | 588,329,195 | 444,010,957 |
| 負債・純資産合計 | 594,569,743 | 455,590,580 |
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