東南アジア成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月11日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年4月15日-平成28年10月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月14日 | 2016年10月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 34,163,096 | 2,678,897 |
| コール・ローン | － | 13,412,370 |
| 親投資信託受益証券 | 421,427,484 | 322,259,956 |
| 流動資産計 | 455,590,580 | 338,351,223 |
| 資産の部合計 | 455,590,580 | 338,351,223 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,903,840 | 1,489,885 |
| 未払受託者報酬 | 194,599 | 143,718 |
| 未払委託者報酬 | 4,447,887 | 3,071,871 |
| 未払利息 | － | 11 |
| その他未払費用 | 33,297 | 24,743 |
| 流動負債計 | 11,579,623 | 4,730,228 |
| 負債の部合計 | 11,579,623 | 4,730,228 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 469,420,306 | 373,277,161 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,409,349 | -39,656,166 |
| （分配準備積立金） | 29,398,130 | 25,946,785 |
| 元本等合計 | 444,010,957 | 333,620,995 |
| 純資産の部合計 | 444,010,957 | 333,620,995 |
| 負債・純資産合計 | 455,590,580 | 338,351,223 |
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