東南アジア成長株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月14日 | 2017年4月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,678,897 | 1,217,231 |
| コール・ローン | 13,412,370 | 14,884,622 |
| 親投資信託受益証券 | 322,259,956 | 326,617,946 |
| 流動資産計 | 338,351,223 | 342,719,799 |
| 資産の部合計 | 338,351,223 | 342,719,799 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,489,885 | 439,162 |
| 未払受託者報酬 | 143,718 | 128,937 |
| 未払委託者報酬 | 3,071,871 | 2,578,626 |
| 未払利息 | 11 | 23 |
| その他未払費用 | 24,743 | 22,195 |
| 流動負債計 | 4,730,228 | 3,168,943 |
| 負債の部合計 | 4,730,228 | 3,168,943 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 373,277,161 | 353,405,191 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -39,656,166 | -13,854,335 |
| （分配準備積立金） | 25,946,785 | 25,804,041 |
| 元本等合計 | 333,620,995 | 339,550,856 |
| 純資産の部合計 | 333,620,995 | 339,550,856 |
| 負債・純資産合計 | 338,351,223 | 342,719,799 |
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