東南アジア成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月12日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年4月15日-平成29年10月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月14日 | 2017年10月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,217,231 | 897,771 |
| コール・ローン | 14,884,622 | 15,667,180 |
| 親投資信託受益証券 | 326,617,946 | 354,039,337 |
| 未収入金 | － | 4,000,000 |
| 流動資産計 | 342,719,799 | 374,604,288 |
| 資産の部合計 | 342,719,799 | 374,604,288 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 6,770,812 |
| 未払解約金 | 439,162 | 4,121,100 |
| 未払受託者報酬 | 128,937 | 133,915 |
| 未払委託者報酬 | 2,578,626 | 2,678,369 |
| 未払利息 | 23 | 24 |
| その他未払費用 | 22,195 | 22,932 |
| 流動負債計 | 3,168,943 | 13,727,152 |
| 負債の部合計 | 3,168,943 | 13,727,152 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 353,405,191 | 338,540,601 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,854,335 | 22,336,535 |
| （分配準備積立金） | 25,804,041 | 18,642,047 |
| 元本等合計 | 339,550,856 | 360,877,136 |
| 純資産の部合計 | 339,550,856 | 360,877,136 |
| 負債・純資産合計 | 342,719,799 | 374,604,288 |
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