東南アジア成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月11日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月16日 | 2018年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,096,733 | 570,236 |
| コール・ローン | 20,837,931 | 13,490,331 |
| 親投資信託受益証券 | 345,690,941 | 244,427,343 |
| 流動資産計 | 367,625,605 | 258,487,910 |
| 資産の部合計 | 367,625,605 | 258,487,910 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,491,386 | － |
| 未払解約金 | － | 352,955 |
| 未払受託者報酬 | 140,197 | 119,768 |
| 未払委託者報酬 | 2,803,933 | 2,395,390 |
| 未払利息 | 39 | 11 |
| その他未払費用 | 24,096 | 20,498 |
| 流動負債計 | 9,459,651 | 2,888,622 |
| 負債の部合計 | 9,459,651 | 2,888,622 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 324,569,346 | 256,624,297 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,596,608 | -1,025,009 |
| （分配準備積立金） | 10,221,067 | 10,778,882 |
| 元本等合計 | 358,165,954 | 255,599,288 |
| 純資産の部合計 | 358,165,954 | 255,599,288 |
| 負債・純資産合計 | 367,625,605 | 258,487,910 |
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