東南アジア成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月12日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月15日 | 2019年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 570,236 | 403,086 |
| コール・ローン | 13,490,331 | 10,727,267 |
| 親投資信託受益証券 | 244,427,343 | 242,680,439 |
| 流動資産計 | 258,487,910 | 253,810,792 |
| 資産の部合計 | 258,487,910 | 253,810,792 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 2,360,774 |
| 未払解約金 | 352,955 | 1,580,250 |
| 未払受託者報酬 | 119,768 | 93,781 |
| 未払委託者報酬 | 2,395,390 | 1,875,600 |
| 未払利息 | 11 | 13 |
| その他未払費用 | 20,498 | 16,042 |
| 流動負債計 | 2,888,622 | 5,926,460 |
| 負債の部合計 | 2,888,622 | 5,926,460 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 256,624,297 | 236,077,460 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,025,009 | 11,806,872 |
| （分配準備積立金） | 10,778,882 | 8,717,987 |
| 元本等合計 | 255,599,288 | 247,884,332 |
| 純資産の部合計 | 255,599,288 | 247,884,332 |
| 負債・純資産合計 | 258,487,910 | 253,810,792 |
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