有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年4月15日-平成29年10月16日)

東南アジア成長株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	平成29年 4月14日現在	平成29年10月16日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
預金		909,605	12,804,426
金銭信託		1,506,712	688,002
コール・ローン		18,424,470	12,006,467
株式		299,934,306	332,426,004
未収入金		4,927,927	-
未収配当金		902,090	102,442
流動資産合計		326,605,110	358,027,341
資産合計		326,605,110	358,027,341
負債の部
流動負債
未払解約金		-	4,000,000
未払利息		28	18
その他未払費用		160	30
流動負債合計		188	4,000,048
負債合計		188	4,000,048
純資産の部
元本等
元本	*1	268,379,578	254,302,067
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		58,225,344	99,725,226
元本等合計		326,604,922	354,027,293
純資産合計	*2	326,604,922	354,027,293
負債純資産合計		326,605,110	358,027,341

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 平成29年 4月15日 至 平成29年10月16日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、海外取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算
	原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。
	計算期間の取扱い
	当ファンドの計算期間は、東南アジア成長株オープンの計算期間に合わせるため、平成29年 4月15日から平成29年10月16日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成29年 4月14日現在				平成29年10月16日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			268,379,578口				254,302,067口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.2170円			1口当たりの純資産額	1.3922円
		(10,000口当たりの純資産額	12,170円)			(10,000口当たりの純資産額	13,922円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 平成28年10月15日 至 平成29年 4月14日	自 平成29年 4月15日 至 平成29年10月16日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、カントリーリスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。 なお、当ファンドでは、デリバティブ取引として、為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確保を図ることを目的とした為替予約取引を利用しております。為替予約取引の主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスクです。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。 なお、デリバティブ取引の管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内規定を制定しており、デリバティブ取引の執行については、運用部長及び担当役員の承認を得て行っております。	同左

2.金融商品の時価に関する事項

期 別 項 目	平成29年 4月14日現在	平成29年10月16日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

平成29年 4月14日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成28年10月15日
期首元本額	287,578,044円
期首より平成29年 4月14日までの追加設定元本額	-円
期首より平成29年 4月14日までの一部解約元本額	19,198,466円
期末元本額	268,379,578円
平成29年 4月14日現在の元本の内訳(*)
東南アジア成長株オープン	268,379,578円

平成29年10月16日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成29年 4月15日
期首元本額	268,379,578円
期首より平成29年10月16日までの追加設定元本額	17,511,685円
期首より平成29年10月16日までの一部解約元本額	31,589,196円
期末元本額	254,302,067円
平成29年10月16日現在の元本の内訳(*)
東南アジア成長株オープン	254,302,067円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

平成29年 4月14日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	20,081,669
合計	20,081,669

平成29年10月16日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	40,807,041
合計	40,807,041

3.デリバティブ取引関係

該当事項はありません。



附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	シンガポールドル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	12,000	3.37	40,440.00
		SATS LTD	13,000	4.63	60,190.00
		SHENG SIONG GROUP LTD	40,000	0.92	37,000.00
		THAI BEVERAGE PCL	70,000	0.94	65,800.00
		DBS GROUP HOLDINGS LTD	12,000	21.42	257,040.00
		OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	7,000	11.48	80,360.00
		UNITED OVERSEAS BANK LTD	6,000	24.29	145,740.00
		CAPITALAND LTD	31,000	3.74	115,940.00
		VENTURE CORP LTD	5,000	18.39	91,950.00
		SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	30,000	3.70	111,000.00
	計	銘柄数:10			1,005,460.00
					(83,443,125)
		組入時価比率:23.6%			25.1%
	タイバーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	20,000	92.50	1,850,000.00
		PTT PCL-NVDR	9,000	424.00	3,816,000.00
		INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	75,000	45.00	3,375,000.00
		SEAFCO PCL-NVDR	100,000	17.60	1,760,000.00
		SINO THAI ENGR & CONSTR-NVDR	90,000	25.50	2,295,000.00
		AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	45,000	58.50	2,632,500.00
		CP ALL PCL-NVDR	33,000	69.25	2,285,250.00
		BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	60,000	21.10	1,266,000.00
		KASIKORNBANK PCL-NVDR	12,000	216.00	2,592,000.00
		CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	16,000	79.50	1,272,000.00
		ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR	5,000	232.00	1,160,000.00
	計	銘柄数:11			24,303,750.00
					(82,389,712)
		組入時価比率:23.3%			24.8%
	マレーシアリンギット	IJM CORP BHD	25,000	3.30	82,500.00
		GENTING MALAYSIA BHD	48,000	5.26	252,480.00
		BERMAZ AUTO BHD	90,000	2.08	187,200.00
		HEINEKEN MALAYSIA BHD	8,000	18.68	149,440.00
		PUBLIC BANK BERHAD	11,000	20.50	225,500.00
		MY EG SERVICES BHD	50,000	2.05	102,500.00
		V.S. INDUSTRY BERHAD	150,000	3.09	463,500.00
		TENAGA NASIONAL BHD	11,000	14.20	156,200.00
		GLOBETRONICS TECHNOLOGY BHD	25,000	6.34	158,500.00
	計	銘柄数:9			1,777,820.00
					(47,272,233)
		組入時価比率:13.4%			14.2%
	フィリピンペソ	JG SUMMIT HOLDINGS INC	30,000	75.75	2,272,500.00
		CEBU AIR INC	21,000	111.60	2,343,600.00
		BLOOMBERRY RESORTS CORP	150,000	10.30	1,545,000.00
		ROBINSONS RETAIL HOLDINGS IN	40,000	97.90	3,916,000.00
		AYALA CORPORATION	2,000	1,071.00	2,142,000.00
		METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	350,000	6.85	2,397,500.00
	計	銘柄数:6			14,616,600.00
					(31,864,188)
		組入時価比率:9.0%			9.6%
	インドネシアルピア	AKR CORPORINDO TBK PT	90,000	7,225.00	650,250,000.00
		WASKITA KARYA PERSERO TBK PT	230,000	1,865.00	428,950,000.00
		ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	73,000	8,475.00	618,675,000.00
		MITRA ADIPERKASA TBK PT	80,000	6,850.00	548,000,000.00
		INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	50,000	8,825.00	441,250,000.00
		BANK CENTRAL ASIA TBK PT	66,500	20,675.00	1,374,887,500.00
		BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	70,000	15,350.00	1,074,500,000.00
		BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO	225,000	3,050.00	686,250,000.00
		CIPUTRA DEVELOPMENT TBK PT	600,000	1,160.00	696,000,000.00
		LINK NET TBK PT	100,000	5,000.00	500,000,000.00
		TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	520,000	4,430.00	2,303,600,000.00
	計	銘柄数:11			9,322,362,500.00
					(77,375,608)
		組入時価比率:21.9%			23.3%
	ベトナムドン	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	4,500	149,400.00	672,300,000.00
		MILITARY COMMERCIAL JOINT	56,494	23,350.00	1,319,134,900.00
	MILITARY COMMERCIAL JOINT NEW	2,824	23,350.00	65,940,400.00
計	銘柄数:3			2,057,375,300.00
				(10,081,138)
	組入時価比率:2.8%			3.0%
	合 計				332,426,004
					(332,426,004)

(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表


該当事項はありません。