有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)

東南アジア成長株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2018年10月15日現在	2019年 4月15日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
預金		1,583,407	1,275,912
金銭信託		624,098	826,072
コール・ローン		14,764,555	21,984,141
株式		227,093,461	217,819,636
未収配当金		357,834	777,540
流動資産合計		244,423,355	242,683,301
資産合計		244,423,355	242,683,301
負債の部
流動負債
未払利息		13	28
その他未払費用		34	46
流動負債合計		47	74
負債合計		47	74
純資産の部
元本等
元本	*1	181,784,429	167,793,984
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		62,638,879	74,889,243
元本等合計		244,423,308	242,683,227
純資産合計	*2	244,423,308	242,683,227
負債純資産合計		244,423,355	242,683,301

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2018年10月16日 至 2019年 4月15日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、海外取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算
	原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。

(貸借対照表に関する注記)

2018年10月15日現在				2019年 4月15日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			181,784,429口				167,793,984口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.3446円			1口当たりの純資産額	1.4463円
		(10,000口当たりの純資産額	13,446円)			(10,000口当たりの純資産額	14,463円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2018年 4月17日 至 2018年10月15日	自 2018年10月16日 至 2019年 4月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、カントリーリスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。 なお、当ファンドでは、デリバティブ取引として、為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確保を図ることを目的とした為替予約取引を利用しております。為替予約取引の主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスクです。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。 なお、デリバティブ取引の管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内規定を制定しており、デリバティブ取引のうち店頭デリバティブ取引の執行については、運用部長の承認を得て行っております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2018年10月15日現在	2019年 4月15日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2018年10月15日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2018年 4月17日
期首元本額	233,118,175円
期首より2018年10月15日までの追加設定元本額	-円
期首より2018年10月15日までの一部解約元本額	51,333,746円
期末元本額	181,784,429円
2018年10月15日現在の元本の内訳(*)
東南アジア成長株オープン	181,784,429円

2019年 4月15日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2018年10月16日
期首元本額	181,784,429円
期首より2019年 4月15日までの追加設定元本額	-円
期首より2019年 4月15日までの一部解約元本額	13,990,445円
期末元本額	167,793,984円
2019年 4月15日現在の元本の内訳(*)
東南アジア成長株オープン	167,793,984円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2018年10月15日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△4,974,431
合計	△4,974,431

2019年 4月15日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	11,226,649
合計	11,226,649

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。


附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	シンガポールドル	COMFORTDELGRO CORP LTD	20,000	2.62	52,400.00
		SATS LTD	15,000	5.31	79,650.00
		GENTING SINGAPORE LTD	100,000	0.96	96,500.00
		DBS GROUP HOLDINGS LTD	6,800	26.98	183,464.00
		OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	7,000	11.74	82,180.00
		UNITED OVERSEAS BANK LTD	4,000	26.68	106,720.00
		VENTURE CORP LTD	3,000	18.66	55,980.00
		SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	15,000	3.16	47,400.00
	計	銘柄数:8			704,294.00
					(58,301,457)
		組入時価比率:24.0%			26.8%
	タイバーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	10,000	131.50	1,315,000.00
		PTT PCL-NVDR	30,000	48.00	1,440,000.00
		INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	10,000	49.00	490,000.00
		SEAFCO PCL-NVDR	80,000	8.10	648,000.00
		SINO THAI ENGR & CONSTR-NVDR	90,000	24.70	2,223,000.00
		AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	13,000	68.25	887,250.00
		BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	10,000	51.50	515,000.00
		CP ALL PCL-NVDR	33,000	77.00	2,541,000.00
		KASIKORNBANK PCL-NVDR	7,000	191.00	1,337,000.00
		MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	10,000	49.50	495,000.00
		CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	20,000	74.75	1,495,000.00
		LAND & HOUSES PUB - NVDR	100,000	10.70	1,070,000.00
		ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR	5,000	290.00	1,450,000.00
	計	銘柄数:13			15,906,250.00
					(55,990,000)
		組入時価比率:23.1%			25.7%
	マレーシアリンギット	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	30,000	4.53	135,900.00
		BERMAZ AUTO BHD	40,000	2.35	94,000.00
		HEINEKEN MALAYSIA BHD	4,000	24.60	98,400.00
		MALAYAN BANKING BHD	15,000	9.27	139,050.00
		TENAGA NASIONAL BHD	5,000	12.28	61,400.00
	計	銘柄数:5			528,750.00
					(14,403,150)
		組入時価比率:5.9%			6.6%
	フィリピンペソ	JG SUMMIT HOLDINGS INC	20,000	62.35	1,247,000.00
		BLOOMBERRY RESORTS CORP	150,000	12.42	1,863,000.00
		ROBINSONS RETAIL HOLDINGS IN	40,000	79.90	3,196,000.00
		AYALA CORPORATION	2,000	913.00	1,826,000.00
		MEGAWORLD CORP	600,000	5.77	3,462,000.00
	計	銘柄数:5			11,594,000.00
					(25,158,980)
		組入時価比率:10.4%			11.6%
	インドネシアルピア	UNITED TRACTORS TBK PT	20,000	25,625.00	512,500,000.00
		JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	60,000	6,000.00	360,000,000.00
		ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	100,000	7,475.00	747,500,000.00
		MITRA ADIPERKASA TBK PT	200,000	960.00	192,000,000.00
		SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	400,000	920.00	368,000,000.00
		INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	40,000	9,050.00	362,000,000.00
		BANK CENTRAL ASIA TBK PT	46,500	27,550.00	1,281,075,000.00
		BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	250,000	4,310.00	1,077,500,000.00
		BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO	225,000	2,400.00	540,000,000.00
		LINK NET TBK PT	100,000	4,220.00	422,000,000.00
		TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	200,000	3,830.00	766,000,000.00
	計	銘柄数:11			6,628,575,000.00
					(53,028,600)
		組入時価比率:21.9%			24.3%
	ベトナムドン	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	5,400	135,700.00	732,780,000.00
		MILITARY COMMERCIAL JOINT	70,587	21,900.00	1,545,855,300.00
	計	銘柄数:2			2,278,635,300.00
					(10,937,449)
		組入時価比率:4.5%			5.0%
	合 計				217,819,636
					(217,819,636)

(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

②株式以外の有価証券

該当事項はありません。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。