剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第7特定期間(第36期から第41期)(自 平成25年10月18日至 平成26年 4月17日)	第8特定期間(第42期から第47期)(自 平成26年 4月18日至 平成26年10月17日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		31,767,157	8,173,044
期首剰余金又は期首欠損金(△)		502,179,058	216,903,429
剰余金増加額又は欠損金減少額		120,776,601	30,383,408
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	109,110,135	10,258,888
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,666,466	20,124,520
剰余金減少額又は欠損金増加額		135,522,379	98,204,579
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	133,145,657	90,681,841
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,376,722	7,522,738
分配金		462,401,362	309,292,569
期末剰余金又は期末欠損金(△)		216,903,429	△332,820,489

2015/01/16 10:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

(単位:千円)
当期末残高	795,000	795,000
資本剰余金
資本準備金
当期末残高	695,000	695,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金
当期首残高	5,996,721	1,015,334
当期変動額
剰余金の配当	△ 4,999,993	-
当期純利益	18,606	20,888
当期変動額
剰余金の配当	△ 4,999,993	-
当期純利益	18,606	20,888
当期変動額
剰余金の配当	△ 4,999,993	-
当期純利益	18,606	20,888
当期変動額
剰余金の配当	△ 4,999,993	-
当期純利益	18,606	20,888

2015/01/16 10:00

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金		795,000
資本剰余金
資本準備金		695,000
資本剰余金計		695,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,102,996
利益剰余金計		1,102,996

(2)中間損益計算書

2015/01/16 10:00

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/01/16 10:00

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		795,000		795,000
資本剰余金
資本準備金		695,000		695,000
資本剰余金合計		695,000		695,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,015,334		1,036,222
利益剰余金合計		1,015,334		1,036,222

2015/01/16 10:00

#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	162,148,563
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	273,251

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/01/16 10:00