有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年4月18日-平成26年10月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第7特定期間 (第36期から第41期) (自平成25年10月18日至平成26年 4月17日)	第8特定期間 (第42期から第47期) (自平成26年 4月18日至平成26年10月17日)
営業収益
	受取配当金	465,791,195	239,211,199
	受取利息	34,847	13,646
	有価証券売買等損益	△180,345,611	△380,512,920
	営業収益合計	285,480,431	△141,288,075
営業費用
	受託者報酬	2,891,641	1,052,208
	委託者報酬	57,832,853	21,044,071
	その他費用	1,117,269	1,052,780
	営業費用合計	61,841,763	23,149,059
営業利益又は営業損失(△)		223,638,668	△164,437,134
経常利益又は経常損失(△)		223,638,668	△164,437,134
当期純利益又は当期純損失(△)		223,638,668	△164,437,134
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		31,767,157	8,173,044
期首剰余金又は期首欠損金(△)		502,179,058	216,903,429
剰余金増加額又は欠損金減少額		120,776,601	30,383,408
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	109,110,135	10,258,888
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,666,466	20,124,520
剰余金減少額又は欠損金増加額		135,522,379	98,204,579
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	133,145,657	90,681,841
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,376,722	7,522,738
分配金		462,401,362	309,292,569
期末剰余金又は期末欠損金(△)		216,903,429	△332,820,489