有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年4月18日-平成30年10月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第15特定期間 (第84期から第89期) (自平成29年10月18日至平成30年 4月17日)	第16特定期間 (第90期から第95期) (自平成30年 4月18日至平成30年10月17日)
営業収益
受取配当金	29,273,485	26,881,699
有価証券売買等損益	△116,741,191	△110,809,815
営業収益合計	△87,467,706	△83,928,116
営業費用
受託者報酬	330,827	280,763
委託者報酬	6,616,551	5,615,216
その他費用	800,760	736,821
営業費用合計	7,748,138	6,632,800
営業利益又は営業損失(△)	△95,215,844	△90,560,916
経常利益又は経常損失(△)	△95,215,844	△90,560,916
当期純利益又は当期純損失(△)	△95,215,844	△90,560,916
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△136,522	△695,147
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△516,368,520	△614,189,665
剰余金増加額又は欠損金減少額	62,676,700	68,369,993
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	62,676,700	68,369,993
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	28,441,545	46,143,829
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	28,441,545	46,143,829
分配金	36,976,978	34,239,771
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△614,189,665	△716,069,041