有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年4月18日-平成29年10月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第13特定期間 (第72期から第77期) (自平成28年10月18日至平成29年 4月17日)	第14特定期間 (第78期から第83期) (自平成29年 4月18日至平成29年10月17日)
営業収益
受取配当金	51,708,498	35,744,046
有価証券売買等損益	113,113,470	215,852,130
営業収益合計	164,821,968	251,596,176
営業費用
受託者報酬	401,096	396,798
委託者報酬	8,021,770	7,935,905
その他費用	715,346	642,176
営業費用合計	9,138,212	8,974,879
営業利益又は営業損失(△)	155,683,756	242,621,297
経常利益又は経常損失(△)	155,683,756	242,621,297
当期純利益又は当期純損失(△)	155,683,756	242,621,297
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△722,076	4,191,051
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△833,546,675	△889,558,025
剰余金増加額又は欠損金減少額	219,386,153	239,177,762
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	219,386,153	239,177,762
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	347,737,062	59,683,211
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	347,737,062	59,683,211
分配金	84,066,273	44,735,292
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△889,558,025	△516,368,520