有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年10月20日-平成28年4月18日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第10特定期間 (第54期から第59期) (自平成27年 4月18日至平成27年10月19日)	第11特定期間 (第60期から第65期) (自平成27年10月20日至平成28年 4月18日)
営業収益
受取配当金	156,901,466	101,751,317
受取利息	4,037	1,885
有価証券売買等損益	△765,682,192	△137,091,236
営業収益合計	△608,776,689	△35,338,034
営業費用
受託者報酬	930,921	537,401
委託者報酬	18,618,401	10,747,941
その他費用	1,466,224	1,217,930
営業費用合計	21,015,546	12,503,272
営業利益又は営業損失(△)	△629,792,235	△47,841,306
経常利益又は経常損失(△)	△629,792,235	△47,841,306
当期純利益又は当期純損失(△)	△629,792,235	△47,841,306
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△17,599,239	29,651,344
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△49,489,916	△888,763,245
剰余金増加額又は欠損金減少額	70,402,136	476,769,579
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	70,402,136	476,769,579
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,220,417	50,853,047
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,220,417	50,853,047
分配金	282,262,052	189,437,321
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△888,763,245	△729,776,684