有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年4月18日-平成27年10月19日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第9特定期間 (第48期から第53期) (自平成26年10月18日至平成27年 4月17日)	第10特定期間 (第54期から第59期) (自平成27年 4月18日至平成27年10月19日)
営業収益
受取配当金	161,525,090	156,901,466
受取利息	5,918	4,037
有価証券売買等損益	408,448,517	△765,682,192
営業収益合計	569,979,525	△608,776,689
営業費用
受託者報酬	982,796	930,921
委託者報酬	19,655,813	18,618,401
その他費用	699,776	1,466,224
営業費用合計	21,338,385	21,015,546
営業利益又は営業損失(△)	548,641,140	△629,792,235
経常利益又は経常損失(△)	548,641,140	△629,792,235
当期純利益又は当期純損失(△)	548,641,140	△629,792,235
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	18,519,271	△17,599,239
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△332,820,489	△49,489,916
剰余金増加額又は欠損金減少額	69,094,852	70,402,136
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	43,046,857	70,402,136
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,047,995	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	29,466,042	15,220,417
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,604,199	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,861,843	15,220,417
分配金	286,420,106	282,262,052
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△49,489,916	△888,763,245