有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年4月19日-平成28年10月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第11特定期間 (第60期から第65期) (自平成27年10月20日至平成28年 4月18日)	第12特定期間 (第66期から第71期) (自平成28年 4月19日至平成28年10月17日)
営業収益
受取配当金	101,751,317	76,072,883
受取利息	1,885	-
有価証券売買等損益	△137,091,236	△111,588,606
営業収益合計	△35,338,034	△35,515,723
営業費用
受託者報酬	537,401	370,017
委託者報酬	10,747,941	7,400,204
その他費用	1,217,930	891,076
営業費用合計	12,503,272	8,661,297
営業利益又は営業損失(△)	△47,841,306	△44,177,020
経常利益又は経常損失(△)	△47,841,306	△44,177,020
当期純利益又は当期純損失(△)	△47,841,306	△44,177,020
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	29,651,344	△318,356
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△888,763,245	△729,776,684
剰余金増加額又は欠損金減少額	476,769,579	173,155,770
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	476,769,579	173,155,770
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	50,853,047	83,606,327
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	50,853,047	83,606,327
分配金	189,437,321	149,460,770
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△729,776,684	△833,546,675