当期純利益又は当期純損失（△）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成25年4月13日至平成25年10月15日	当 期自平成25年10月16日至平成26年4月14日
経常利益		9,967,512	112,276,009
当期純利益		9,967,512	112,276,009
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△4,211,917	2,460,237

2014/07/07 9:25

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注)2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

	前事業年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日)	当事業年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)
当期純利益(千円)	7,029,755	10,126,492
普通株式の期中平均株式数(株)	2,608,525	2,608,525

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2014/07/07 9:25

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成25年4月13日至 平成25年10月15日	当 期自 平成25年10月16日至 平成26年4月14日
	※1	分配金の計算過程	(自平成25年4月13日 至平成25年5月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,440,997円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(33,084,902円)、投資信託約款に規定される収益調整金(115,435,742円)及び分配準備積立金(126,186,007円)より分配対象額は279,147,648円(1万口当たり3,658.07円)であり、うち3,815,502円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成25年10月16日 至平成25年11月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,523,317円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(331,098,437円)及び分配準備積立金(68,308,385円)より分配対象額は405,930,139円(1万口当たり3,697.59円)であり、うち5,489,118円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成25年5月14日 至平成25年6月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,154,415円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(104,846,666円)及び分配準備積立金(87,732,568円)より分配対象額は194,733,649円(1万口当たり3,653.05円)であり、うち2,665,359円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成25年11月13日 至平成25年12月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,963,779円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(33,205,371円)、投資信託約款に規定される収益調整金(345,310,907円)及び分配準備積立金(66,873,791円)より分配対象額は452,353,848円(1万口当たり4,005.09円)であり、うち5,647,239円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成25年6月13日 至平成25年7月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,557,998円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(251,011,296円)及び分配準備積立金(80,203,123円)より分配対象額は334,772,417円(1万口当たり3,661.86円)であり、うち4,571,064円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成25年12月13日 至平成26年1月14日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,934,094円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(28,475,182円)、投資信託約款に規定される収益調整金(358,517,572円)及び分配準備積立金(99,853,671円)より分配対象額は493,780,519円(1万口当たり4,261.50円)であり、うち5,793,510円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成25年7月13日 至平成25年8月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,943,940円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(280,090,414円)及び分配準備積立金(74,312,662円)より分配対象額は359,347,016円(1万口当たり3,666.90円)であり、うち4,899,871円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成26年1月15日 至平成26年2月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,298,371円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(346,045,491円)及び分配準備積立金(121,885,321円)より分配対象額は474,229,183円(1万口当たり4,268.96円)であり、うち5,554,385円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成25年8月13日 至平成25年9月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,136,479円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(296,618,258円)及び分配準備積立金(72,840,400円)より分配対象額は375,595,137円(1万口当たり3,678.17円)であり、うち5,105,737円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成26年2月13日 至平成26年3月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,328,473円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(342,767,088円)及び分配準備積立金(120,467,800円)より分配対象額は470,563,361円(1万口当たり4,285.74円)であり、うち5,489,872円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成25年9月13日 至平成25年10月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,987,370円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(309,697,687円)及び分配準備積立金(71,670,500円)より分配対象額は387,355,557円(1万口当たり3,687.17円)であり、うち5,252,751円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成26年3月13日 至平成26年4月14日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,782,190円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(371,005,755円)及び分配準備積立金(118,895,090円)より分配対象額は494,683,035円(1万口当たり4,278.48円)であり、うち5,781,060円(1万口当たり50円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2014/07/07 9:25