剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成25年4月13日至平成25年10月15日	当 期自平成25年10月16日至平成26年4月14日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△4,211,917	2,460,237
期首剰余金又は期首欠損金(△)		155,377,348	209,442,468
剰余金増加額又は欠損金減少額		212,987,948	86,482,549
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	212,987,948	86,482,549
剰余金減少額又は欠損金増加額		146,791,973	60,576,942
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	146,791,973	60,576,942
分配金		※126,310,284	※133,755,184
期末剰余金又は期末欠損金(△)		209,442,468	311,408,663

2014/07/07 9:25

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2014/07/07 9:25

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成25年4月13日至 平成25年10月15日	当 期自 平成25年10月16日至 平成26年4月14日
	※1	分配金の計算過程	(自平成25年4月13日 至平成25年5月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,440,997円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(33,084,902円)、投資信託約款に規定される収益調整金(115,435,742円)及び分配準備積立金(126,186,007円)より分配対象額は279,147,648円(1万口当たり3,658.07円)であり、うち3,815,502円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成25年10月16日 至平成25年11月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,523,317円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(331,098,437円)及び分配準備積立金(68,308,385円)より分配対象額は405,930,139円(1万口当たり3,697.59円)であり、うち5,489,118円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成25年5月14日 至平成25年6月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,154,415円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(104,846,666円)及び分配準備積立金(87,732,568円)より分配対象額は194,733,649円(1万口当たり3,653.05円)であり、うち2,665,359円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成25年11月13日 至平成25年12月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,963,779円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(33,205,371円)、投資信託約款に規定される収益調整金(345,310,907円)及び分配準備積立金(66,873,791円)より分配対象額は452,353,848円(1万口当たり4,005.09円)であり、うち5,647,239円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成25年6月13日 至平成25年7月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,557,998円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(251,011,296円)及び分配準備積立金(80,203,123円)より分配対象額は334,772,417円(1万口当たり3,661.86円)であり、うち4,571,064円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成25年12月13日 至平成26年1月14日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,934,094円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(28,475,182円)、投資信託約款に規定される収益調整金(358,517,572円)及び分配準備積立金(99,853,671円)より分配対象額は493,780,519円(1万口当たり4,261.50円)であり、うち5,793,510円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成25年7月13日 至平成25年8月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,943,940円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(280,090,414円)及び分配準備積立金(74,312,662円)より分配対象額は359,347,016円(1万口当たり3,666.90円)であり、うち4,899,871円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成26年1月15日 至平成26年2月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,298,371円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(346,045,491円)及び分配準備積立金(121,885,321円)より分配対象額は474,229,183円(1万口当たり4,268.96円)であり、うち5,554,385円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成25年8月13日 至平成25年9月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,136,479円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(296,618,258円)及び分配準備積立金(72,840,400円)より分配対象額は375,595,137円(1万口当たり3,678.17円)であり、うち5,105,737円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成26年2月13日 至平成26年3月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,328,473円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(342,767,088円)及び分配準備積立金(120,467,800円)より分配対象額は470,563,361円(1万口当たり4,285.74円)であり、うち5,489,872円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成25年9月13日 至平成25年10月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,987,370円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(309,697,687円)及び分配準備積立金(71,670,500円)より分配対象額は387,355,557円(1万口当たり3,687.17円)であり、うち5,252,751円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成26年3月13日 至平成26年4月14日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,782,190円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(371,005,755円)及び分配準備積立金(118,895,090円)より分配対象額は494,683,035円(1万口当たり4,278.48円)であり、うち5,781,060円(1万口当たり50円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2014/07/07 9:25

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	10,189,871,337	10,731,328,244
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		192,666,855	206,540,973

2014/07/07 9:25