成長国通貨・国際機関債オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年1月18日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成23年4月23日-平成23年10月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年4月22日 | 2011年10月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 3,690,750 | － |
| コール・ローン | 220,324,399 | 72,025,669 |
| 特殊債券 | 1,665,113,243 | 1,515,050,641 |
| 派生商品評価勘定 | 953,699 | － |
| 未収利息 | 25,460,168 | 59,579,076 |
| 前払費用 | 27,332,600 | 19,261,922 |
| その他未収収益 | 192,174 | 480,199 |
| 流動資産合計 | 1,943,067,033 | 1,666,397,507 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,943,067,033 | 1,666,397,507 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,224,082 | － |
| 未払金 | 126,951,527 | － |
| 未払収益分配金 | 10,299,660 | 11,244,240 |
| 未払解約金 | － | 3,926,420 |
| 未払受託者報酬 | 66,774 | 75,408 |
| 未払委託者報酬 | 1,469,030 | 1,658,958 |
| その他未払費用 | 16,016 | 18,088 |
| 流動負債合計 | 140,027,089 | 16,923,114 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 140,027,089 | 16,923,114 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,716,610,000 | 1,874,040,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 86,429,944 | -224,565,607 |
| （分配準備積立金） | 53,489,739 | 48,254,271 |
| 元本等合計 | 1,803,039,944 | 1,649,474,393 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,803,039,944 | 1,649,474,393 |
| 負債純資産合計 | 1,943,067,033 | 1,666,397,507 |
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