成長国通貨・国際機関債オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年7月17日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成23年10月25日-平成24年4月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年10月24日 | 2012年4月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 72,025,669 | 34,300,759 |
| 特殊債券 | 1,515,050,641 | 1,166,142,030 |
| 派生商品評価勘定 | － | 67,254 |
| 未収入金 | － | 44,989,340 |
| 未収利息 | 59,579,076 | 41,656,225 |
| 前払費用 | 19,261,922 | 6,862,526 |
| その他未収収益 | 480,199 | 881,459 |
| 流動資産合計 | 1,666,397,507 | 1,294,899,593 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,666,397,507 | 1,294,899,593 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 229,346 |
| 未払収益分配金 | 11,244,240 | 8,400,660 |
| 未払解約金 | 3,926,420 | 7,500,990 |
| 未払受託者報酬 | 75,408 | 60,723 |
| 未払委託者報酬 | 1,658,958 | 1,335,886 |
| その他未払費用 | 18,088 | 14,563 |
| 流動負債合計 | 16,923,114 | 17,542,168 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 16,923,114 | 17,542,168 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,874,040,000 | 1,400,110,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -224,565,607 | -122,752,575 |
| （分配準備積立金） | 48,254,271 | 34,085,236 |
| 元本等合計 | 1,649,474,393 | 1,277,357,425 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,649,474,393 | 1,277,357,425 |
| 負債純資産合計 | 1,666,397,507 | 1,294,899,593 |
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