成長国通貨・国際機関債オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年1月18日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成24年4月24日-平成24年10月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年4月23日 | 2012年10月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,300,759 | 26,631,094 |
| 特殊債券 | 1,166,142,030 | 824,815,905 |
| 派生商品評価勘定 | 67,254 | 12,728 |
| 未収入金 | 44,989,340 | 5,212,755 |
| 未収利息 | 41,656,225 | 28,193,113 |
| 前払費用 | 6,862,526 | 8,563,782 |
| その他未収収益 | 881,459 | 303,459 |
| 流動資産合計 | 1,294,899,593 | 893,732,836 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,294,899,593 | 893,732,836 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 229,346 | － |
| 未払収益分配金 | 8,400,660 | 6,349,200 |
| 未払解約金 | 7,500,990 | 929,280 |
| 未払受託者報酬 | 60,723 | 36,289 |
| 未払委託者報酬 | 1,335,886 | 798,323 |
| その他未払費用 | 14,563 | 8,699 |
| 流動負債合計 | 17,542,168 | 8,121,791 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 17,542,168 | 8,121,791 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,400,110,000 | 1,058,200,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -122,752,575 | -172,588,955 |
| （分配準備積立金） | 34,085,236 | 17,171,038 |
| 元本等合計 | 1,277,357,425 | 885,611,045 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,277,357,425 | 885,611,045 |
| 負債純資産合計 | 1,294,899,593 | 893,732,836 |
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