成長国通貨・国際機関債オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月22日 | 2013年4月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,631,094 | 18,673,921 |
| 特殊債券 | 824,815,905 | 704,634,475 |
| 派生商品評価勘定 | 12,728 | － |
| 未収入金 | 5,212,755 | 5,838,580 |
| 未収利息 | 28,193,113 | 14,777,987 |
| 前払費用 | 8,563,782 | 12,334,831 |
| その他未収収益 | 303,459 | 531,586 |
| 流動資産合計 | 893,732,836 | 756,791,380 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 893,732,836 | 756,791,380 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 103,280 |
| 未払収益分配金 | 6,349,200 | 4,346,286 |
| 未払解約金 | 929,280 | 7,430,280 |
| 未払受託者報酬 | 36,289 | 32,856 |
| 未払委託者報酬 | 798,323 | 722,799 |
| その他未払費用 | 8,699 | 7,872 |
| 流動負債合計 | 8,121,791 | 12,643,373 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,121,791 | 12,643,373 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,058,200,000 | 724,381,089 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -172,588,955 | 19,766,918 |
| （分配準備積立金） | 17,171,038 | 14,067,678 |
| 元本等合計 | 885,611,045 | 744,148,007 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 885,611,045 | 744,148,007 |
| 負債純資産合計 | 893,732,836 | 756,791,380 |
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