成長国通貨・国際機関債オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年1月17日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年4月23日-平成25年10月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月22日 | 2013年10月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,673,921 | 17,901,094 |
| 特殊債券 | 704,634,475 | 515,984,096 |
| 未収入金 | 5,838,580 | － |
| 未収利息 | 14,777,987 | 23,603,741 |
| 前払費用 | 12,334,831 | 4,930 |
| その他未収収益 | 531,586 | 183,195 |
| 流動資産合計 | 756,791,380 | 557,677,056 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 756,791,380 | 557,677,056 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 103,280 | － |
| 未払収益分配金 | 4,346,286 | 3,750,348 |
| 未払解約金 | 7,430,280 | 448,250 |
| 未払受託者報酬 | 32,856 | 22,165 |
| 未払委託者報酬 | 722,799 | 487,642 |
| その他未払費用 | 7,872 | 5,310 |
| 流動負債合計 | 12,643,373 | 4,713,715 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 12,643,373 | 4,713,715 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 724,381,089 | 625,058,030 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 19,766,918 | -72,094,689 |
| （分配準備積立金） | 14,067,678 | 19,810,025 |
| 元本等合計 | 744,148,007 | 552,963,341 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 744,148,007 | 552,963,341 |
| 負債純資産合計 | 756,791,380 | 557,677,056 |
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