成長国通貨・国際機関債オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月19日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年10月23日-平成28年4月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月22日 | 2016年4月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 498,930 |
| コール・ローン | 14,112,432 | 14,367,091 |
| 特殊債券 | 320,296,941 | 292,027,969 |
| 未収利息 | 13,709,571 | 11,966,971 |
| 前払費用 | 1,333,000 | 72,539 |
| その他未収収益 | 170,118 | 308,660 |
| 流動資産計 | 349,622,062 | 319,242,160 |
| 資産の部合計 | 349,622,062 | 319,242,160 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,922,039 | 2,907,873 |
| 未払受託者報酬 | 14,060 | 14,539 |
| 未払委託者報酬 | 309,342 | 319,854 |
| 未払利息 | － | 31 |
| その他未払費用 | 3,367 | 3,486 |
| 流動負債計 | 3,248,808 | 3,245,783 |
| 負債の部合計 | 3,248,808 | 3,245,783 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 487,006,592 | 484,645,659 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -140,633,338 | -168,649,282 |
| （分配準備積立金） | 8,030,847 | 3,087,058 |
| 元本等合計 | 346,373,254 | 315,996,377 |
| 純資産の部合計 | 346,373,254 | 315,996,377 |
| 負債・純資産合計 | 349,622,062 | 319,242,160 |
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