成長国通貨・国際機関債オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月20日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年4月23日-平成28年10月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月22日 | 2016年10月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 498,930 | 2,118,991 |
| コール・ローン | 14,367,091 | 9,133,579 |
| 特殊債券 | 292,027,969 | 209,858,277 |
| 未収利息 | 11,966,971 | 9,502,219 |
| 前払費用 | 72,539 | 2,256,673 |
| その他未収収益 | 308,660 | 121,447 |
| 流動資産計 | 319,242,160 | 232,991,186 |
| 資産の部合計 | 319,242,160 | 232,991,186 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,907,873 | 1,542,046 |
| 未払受託者報酬 | 14,539 | 10,653 |
| 未払委託者報酬 | 319,854 | 234,356 |
| 未払利息 | 31 | 11 |
| その他未払費用 | 3,486 | 2,637 |
| 流動負債計 | 3,245,783 | 1,789,703 |
| 負債の部合計 | 3,245,783 | 1,789,703 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 484,645,659 | 385,511,725 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -168,649,282 | -154,310,242 |
| （分配準備積立金） | 3,087,058 | 2,093,510 |
| 元本等合計 | 315,996,377 | 231,201,483 |
| 純資産の部合計 | 315,996,377 | 231,201,483 |
| 負債・純資産合計 | 319,242,160 | 232,991,186 |
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