成長国通貨・国際機関債オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月19日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月22日 | 2019年4月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 265,029 | 1,028,152 |
| コール・ローン | 17,870,026 | 18,320,776 |
| 特殊債券 | 129,867,675 | 127,000,110 |
| 未収利息 | 5,592,357 | 2,143,251 |
| 前払費用 | 2,729,084 | 2,328,306 |
| その他未収収益 | 72,501 | 130,958 |
| 流動資産計 | 156,396,672 | 150,951,553 |
| 資産の部合計 | 156,396,672 | 150,951,553 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 17,061 |
| 未払金 | － | 8,435,109 |
| 未払収益分配金 | 1,192,571 | 1,097,598 |
| 未払受託者報酬 | 6,251 | 6,489 |
| 未払委託者報酬 | 137,497 | 142,742 |
| 未払利息 | 34 | 37 |
| その他未払費用 | 1,577 | 1,591 |
| 流動負債計 | 1,337,930 | 9,700,627 |
| 負債の部合計 | 1,337,930 | 9,700,627 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 298,142,934 | 274,399,742 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -143,084,192 | -133,148,816 |
| （分配準備積立金） | － | 1,444,243 |
| 元本等合計 | 155,058,742 | 141,250,926 |
| 純資産の部合計 | 155,058,742 | 141,250,926 |
| 負債・純資産合計 | 156,396,672 | 150,951,553 |
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