成長国通貨・国際機関債オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月17日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年4月23日-令和1年10月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月22日 | 2019年10月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,028,152 | 911,252 |
| コール・ローン | 18,320,776 | 6,991,298 |
| 特殊債券 | 127,000,110 | 110,174,007 |
| 未収利息 | 2,143,251 | 4,564,932 |
| 前払費用 | 2,328,306 | 3,782,777 |
| その他未収収益 | 130,958 | 53,436 |
| 流動資産計 | 150,951,553 | 126,477,702 |
| 資産の部合計 | 150,951,553 | 126,477,702 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 17,061 | － |
| 未払金 | 8,435,109 | － |
| 未払収益分配金 | 1,097,598 | 1,027,863 |
| 未払解約金 | － | 193,000 |
| 未払受託者報酬 | 6,489 | 5,378 |
| 未払委託者報酬 | 142,742 | 118,295 |
| 未払利息 | 37 | 5 |
| その他未払費用 | 1,591 | 1,314 |
| 流動負債計 | 9,700,627 | 1,345,855 |
| 負債の部合計 | 9,700,627 | 1,345,855 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 274,399,742 | 256,965,775 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -133,148,816 | -131,833,928 |
| （分配準備積立金） | 1,444,243 | 422,441 |
| 元本等合計 | 141,250,926 | 125,131,847 |
| 純資産の部合計 | 141,250,926 | 125,131,847 |
| 負債・純資産合計 | 150,951,553 | 126,477,702 |
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